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工银聚享混合A 011729
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3769累计 1.3769净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3769 | 1.3769 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3915 | 1.3915 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3836 | 1.3836 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3900 | 1.3900 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3878 | 1.3878 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3898 | 1.3898 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3949 | 1.3949 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3847 | 1.3847 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3912 | 1.3912 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3905 | 1.3905 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3904 | 1.3904 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3832 | 1.3832 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3679 | 1.3679 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3625 | 1.3625 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3567 | 1.3567 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3471 | 1.3471 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3637 | 1.3637 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3594 | 1.3594 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3744 | 1.3744 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3836 | 1.3836 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。