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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 011697
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 夏莹莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7746累计 0.7746净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7746 | 0.7746 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7772 | 0.7772 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7711 | 0.7711 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7812 | 0.7812 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7768 | 0.7768 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7761 | 0.7761 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7886 | 0.7886 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7994 | 0.7994 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8000 | 0.8000 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7972 | 0.7972 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7946 | 0.7946 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7853 | 0.7853 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7879 | 0.7879 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7814 | 0.7814 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7874 | 0.7874 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7903 | 0.7903 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7974 | 0.7974 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7990 | 0.7990 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7986 | 0.7986 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8010 | 0.8010 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。