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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 011697
FOF-进取型 · 南方基金 · 基金经理 夏莹莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7746累计 0.7746净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.99%
- 近 3 月
- −7.83%
- 近 6 月
- −9.57%
- 近 1 年
- −8.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：万得偏股混合型基金指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.60%
- 年化波动率
- 17.70%
- 最大回撤
- −16.26%
- 夏普比率
- −0.37
- 卡玛比率
- −0.41
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-进取型
- 成立
- 2021年04月20日 / 11.189亿份
- 资产规模
- 0.07亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0836亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 万得偏股混合型基金指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%
现任基金经理
- 夏莹莹任职 8年又341天 · 管理 18.81亿(8只基金)任期收益 −22.54%