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国泰核心价值两年持有期股票A 011645
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 施钰、王韶怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9505累计 0.9505净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9505 | 0.9505 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9611 | 0.9611 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9687 | 0.9687 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9682 | 0.9682 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9876 | 0.9876 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9994 | 0.9994 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9923 | 0.9923 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0252 | 1.0252 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0437 | 1.0437 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0519 | 1.0519 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0454 | 1.0454 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 1.0470 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0233 | 1.0233 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0246 | 1.0246 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0042 | 1.0042 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0025 | 1.0025 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0023 | 1.0023 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0161 | 1.0161 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0224 | 1.0224 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0273 | 1.0273 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。