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国泰核心价值两年持有期股票A 011645
股票型 · 国泰基金 · 基金经理 施钰、王韶怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9611累计 0.9611净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.11%
- 近 3 月
- −15.88%
- 近 6 月
- −17.58%
- 近 1 年
- +0.92%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.42%
- 年化波动率
- 24.23%
- 最大回撤
- −21.15%
- 夏普比率
- 0.22
- 卡玛比率
- 0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。