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嘉实致明3个月定期纯债债券 011628
债券型-利率债 · 嘉实基金 · 基金经理 崔思维申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0637累计 1.1630净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0637 | 1.1630 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0627 | 1.1620 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0624 | 1.1617 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0613 | 1.1606 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0605 | 1.1598 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0606 | 1.1599 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0619 | 1.1612 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0607 | 1.1600 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0609 | 1.1602 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0599 | 1.1592 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0598 | 1.1591 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0594 | 1.1587 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0590 | 1.1583 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0584 | 1.1577 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0584 | 1.1577 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0582 | 1.1575 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0580 | 1.1573 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0579 | 1.1572 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0580 | 1.1573 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0581 | 1.1574 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。