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嘉实致明3个月定期纯债债券 011628
债券型-利率债 · 嘉实基金 · 基金经理 崔思维申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0637累计 1.1630净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.54%
- 近 3 月
- +1.03%
- 近 6 月
- +0.46%
- 近 1 年
- +1.58%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合财富指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.43%
- 年化波动率
- 0.81%
- 最大回撤
- −0.44%
- 夏普比率
- 4.25
- 卡玛比率
- 7.81
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2021年10月27日 / 80.002亿份
- 资产规模
- 30.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 28.5849亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合财富指数收益率
现任基金经理
- 崔思维任职 9年又103天 · 管理 210.07亿(9只基金)任期收益 +16.94%