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交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0520累计 1.0520净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0520 | 1.0520 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0517 | 1.0517 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0521 | 1.0521 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0514 | 1.0514 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0547 | 1.0547 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0554 | 1.0554 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0546 | 1.0546 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0578 | 1.0578 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0594 | 1.0594 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0589 | 1.0589 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0564 | 1.0564 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0568 | 1.0568 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0546 | 1.0546 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0543 | 1.0543 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0545 | 1.0545 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0564 | 1.0564 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0572 | 1.0572 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0573 | 1.0573 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。