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交银招享一年持有期混合(FOF)A 011605
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0520累计 1.0520净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.24%
- 近 3 月
- −0.76%
- 近 6 月
- −1.72%
- 近 1 年
- −0.10%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.67%
- 年化波动率
- 3.64%
- 最大回撤
- −3.15%
- 夏普比率
- 0.18
- 卡玛比率
- 0.21
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2021年08月24日 / 89.899亿份
- 资产规模
- 3.91亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.6377亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
现任基金经理
- 刘迪任职 1年又349天 · 管理 80.85亿(15只基金)任期收益 +6.41%