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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 代宏坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0672累计 1.0672净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0672 | 1.0672 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0685 | 1.0685 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0676 | 1.0676 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0729 | 1.0729 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0733 | 1.0733 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0723 | 1.0723 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0802 | 1.0802 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0837 | 1.0837 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0843 | 1.0843 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0845 | 1.0845 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0830 | 1.0830 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0783 | 1.0783 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0795 | 1.0795 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0758 | 1.0758 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0768 | 1.0768 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0777 | 1.0777 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0815 | 1.0815 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0828 | 1.0828 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0818 | 1.0818 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。