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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 代宏坤申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0672累计 1.0672净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.97%
- 近 3 月
- −0.62%
- 近 6 月
- −1.29%
- 近 1 年
- +0.45%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.17%
- 年化波动率
- 5.07%
- 最大回撤
- −3.80%
- 夏普比率
- 0.23
- 卡玛比率
- 0.31
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2021年07月27日 / 19.146亿份
- 资产规模
- 1.67亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.556亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 民生加银基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*5%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 代宏坤任职 6年又71天 · 管理 10.59亿(8只基金)任期收益 −0.32%