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上银慧兴盈债券 011529
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 沈丹莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0306累计 1.1677净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0306 | 1.1677 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0310 | 1.1681 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0301 | 1.1672 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0300 | 1.1671 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0287 | 1.1658 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0279 | 1.1650 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0280 | 1.1651 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0293 | 1.1664 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0282 | 1.1653 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0289 | 1.1660 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0278 | 1.1649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0277 | 1.1648 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0272 | 1.1643 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0267 | 1.1638 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0260 | 1.1631 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0261 | 1.1632 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0258 | 1.1629 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0254 | 1.1625 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0255 | 1.1626 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0258 | 1.1629 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。