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上银慧兴盈债券 011529
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 沈丹莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0310累计 1.1681净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.55%
- 近 3 月
- +1.02%
- 近 6 月
- +0.94%
- 近 1 年
- +1.12%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中国债券综合全价指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.49%
- 年化波动率
- 0.75%
- 最大回撤
- −0.30%
- 夏普比率
- 4.67
- 卡玛比率
- 11.64
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 上银慧兴盈债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2021年04月06日 / 2.200亿份
- 资产规模
- 5.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.9336亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 上银基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中国债券综合全价指数收益率
现任基金经理
- 沈丹莹任职 1年又41天 · 管理 169.71亿(7只基金)任期收益 +3.18%