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中加聚优一年定开混合C 011434
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 于成琨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.0296净值日期 2024-09-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 1.0296 | 1.0296 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 1.0300 | 1.0300 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 1.0307 | 1.0307 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 1.0307 | 1.0307 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-16 | 1.0310 | 1.0310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-09 | 1.0312 | 1.0312 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 1.0315 | 1.0315 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 1.0316 | 1.0316 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 1.0315 | 1.0315 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 1.0319 | 1.0319 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 1.0320 | 1.0320 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 1.0322 | 1.0322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 1.0321 | 1.0321 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 1.0320 | 1.0320 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-25 | 1.0318 | 1.0318 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-24 | 1.0323 | 1.0323 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-23 | 1.0326 | 1.0326 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-22 | 1.0337 | 1.0337 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。