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中加聚优一年定开混合C 011434
混合型-偏债 · 中加基金 · 基金经理 于成琨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.0296净值日期 2024-09-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.16%
- 近 3 月
- −0.80%
- 近 6 月
- −0.44%
- 近 1 年
- −0.23%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.00%
- 年化波动率
- 0.57%
- 最大回撤
- −0.81%
- 夏普比率
- −1.76
- 卡玛比率
- −1.23
由近 190 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年06月30日 / 2.884亿份
- 资产规模
- 0.15亿元（截止至：2024年10月11日）
- 份额规模
- 0.007亿份（截止至：2024年09月19日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*20%+中债总全价(总值)指数收益率*80%
现任基金经理
- 于成琨任职 1年又238天 · 管理 0.44亿(1只基金)任期收益 −1.38%