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工银宁瑞6个月持有期混合C 011388
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈鑫、王朔、张乐涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1720累计 1.1720净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1720 | 1.1720 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1734 | 1.1734 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1727 | 1.1727 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1701 | 1.1701 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1725 | 1.1725 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1712 | 1.1712 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1695 | 1.1695 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1737 | 1.1737 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1774 | 1.1774 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1787 | 1.1787 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1779 | 1.1779 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1760 | 1.1760 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1743 | 1.1743 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1767 | 1.1767 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1764 | 1.1764 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1790 | 1.1790 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1788 | 1.1788 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1819 | 1.1819 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1846 | 1.1846 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1845 | 1.1845 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。