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工银宁瑞6个月持有期混合C 011388
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 陈鑫、王朔、张乐涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1734累计 1.1734净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.46%
- 近 3 月
- −1.31%
- 近 6 月
- +0.26%
- 近 1 年
- +0.82%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.64%
- 年化波动率
- 4.92%
- 最大回撤
- −3.09%
- 夏普比率
- 0.33
- 卡玛比率
- 0.53
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年05月18日 / 18.965亿份
- 资产规模
- 0.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4145亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%