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南方兴润价值一年持有混合A 011363
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 钟贇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7443累计 0.7443净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7443 | 0.7443 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7647 | 0.7647 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7909 | 0.7909 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7817 | 0.7817 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8031 | 0.8031 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8104 | 0.8104 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8412 | 0.8412 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8487 | 0.8487 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8436 | 0.8436 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8845 | 0.8845 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9053 | 0.9053 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9091 | 0.9091 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9158 | 0.9158 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9113 | 0.9113 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8957 | 0.8957 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8973 | 0.8973 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8699 | 0.8699 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8697 | 0.8697 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8814 | 0.8814 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8763 | 0.8763 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。