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南方兴润价值一年持有混合A 011363
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 钟贇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7647累计 0.7647净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −12.07%
- 近 3 月
- −22.89%
- 近 6 月
- −18.97%
- 近 1 年
- −15.53%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*40%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −17.52%
- 年化波动率
- 27.84%
- 最大回撤
- −31.43%
- 夏普比率
- −0.63
- 卡玛比率
- −0.56
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2021年02月03日 / 148.691亿份
- 资产规模
- 35.65亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 32.0663亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*40%
现任基金经理
- 钟贇任职 9年又138天 · 管理 81.53亿(10只基金)任期收益 −20.90%