返回基金中心
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 谢昌旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6037累计 0.6037净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6037 | 0.6037 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6154 | 0.6154 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6147 | 0.6147 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6359 | 0.6359 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6340 | 0.6340 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6324 | 0.6324 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6527 | 0.6527 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6719 | 0.6719 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6721 | 0.6721 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6769 | 0.6769 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6725 | 0.6725 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6609 | 0.6609 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6640 | 0.6640 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6492 | 0.6492 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6510 | 0.6510 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6529 | 0.6529 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6611 | 0.6611 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6660 | 0.6660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6660 | 0.6660 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6658 | 0.6658 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。