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汇添富价值成长均衡投资混合C 011272
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 谢昌旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6154累计 0.6154净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.60%
- 近 3 月
- −21.48%
- 近 6 月
- −7.54%
- 近 1 年
- −13.28%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −7.33%
- 年化波动率
- 31.56%
- 最大回撤
- −25.19%
- 夏普比率
- −0.23
- 卡玛比率
- −0.29
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年02月05日 / 44.124亿份
- 资产规模
- 0.20亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.2388亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合指数收益率*25%
现任基金经理
- 谢昌旭任职 7年又241天 · 管理 53.34亿(8只基金)任期收益 −8.65%