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宏利中债1-5年国开债指数A 011234
指数型-固收 · 宏利基金 · 基金经理 沈乔旸、周丹娜 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0506累计 1.1386净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0506 | 1.1386 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0505 | 1.1385 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0506 | 1.1386 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0505 | 1.1385 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0505 | 1.1385 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0503 | 1.1383 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0501 | 1.1381 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0500 | 1.1380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0500 | 1.1380 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0499 | 1.1379 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0499 | 1.1379 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0498 | 1.1378 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0499 | 1.1379 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0499 | 1.1379 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0499 | 1.1379 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0498 | 1.1378 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0498 | 1.1378 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0497 | 1.1377 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0496 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0496 | 1.1376 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。