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宏利中债1-5年国开债指数A 011234
指数型-固收 · 宏利基金 · 基金经理 沈乔旸、周丹娜 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0506累计 1.1386净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.08%
- 近 3 月
- +0.27%
- 近 6 月
- +0.51%
- 近 1 年
- +1.02%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-1-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.03%
- 年化波动率
- 0.55%
- 最大回撤
- −0.41%
- 夏普比率
- 1.87
- 卡玛比率
- 2.52
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。