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南方匠心优选股票C 011221
股票型 · 南方基金 · 基金经理 李锦文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8611累计 0.8611净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8611 | 0.8611 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8500 | 0.8500 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8485 | 0.8485 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8518 | 0.8518 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8459 | 0.8459 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8461 | 0.8461 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8495 | 0.8495 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8470 | 0.8470 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8491 | 0.8491 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8516 | 0.8516 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8488 | 0.8488 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8471 | 0.8471 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8510 | 0.8510 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8557 | 0.8557 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8646 | 0.8646 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8629 | 0.8629 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8709 | 0.8709 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8674 | 0.8674 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8655 | 0.8655 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8629 | 0.8629 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。