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南方匠心优选股票C 011221
股票型 · 南方基金 · 基金经理 李锦文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8500累计 0.8500净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.01%
- 近 3 月
- +7.83%
- 近 6 月
- −3.43%
- 近 1 年
- +2.25%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.11%
- 年化波动率
- 12.84%
- 最大回撤
- −15.58%
- 夏普比率
- 0.16
- 卡玛比率
- 0.14
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方匠心优选股票型证券投资基金
- 类型
- 股票型
- 成立
- 2021年02月02日 / 58.802亿份
- 资产规模
- 0.96亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.256亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20%
现任基金经理
- 李锦文任职 7年又311天 · 管理 52.19亿(12只基金)任期收益 −15.00%