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南方优质企业混合A 011216
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 应帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9345累计 0.9345净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9345 | 0.9345 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9535 | 0.9535 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9515 | 0.9515 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9700 | 0.9700 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9712 | 0.9712 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0094 | 1.0094 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9910 | 0.9910 | −4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0340 | 1.0340 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0602 | 1.0602 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0593 | 1.0593 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0700 | 1.0700 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0613 | 1.0613 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0440 | 1.0440 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0510 | 1.0510 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0315 | 1.0315 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0364 | 1.0364 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0302 | 1.0302 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0404 | 1.0404 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0471 | 1.0471 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。