返回基金中心
南方优质企业混合A 011216
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 应帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9700累计 0.9700净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.36%
- 近 3 月
- −23.03%
- 近 6 月
- −3.41%
- 近 1 年
- +4.63%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +11.04%
- 年化波动率
- 32.64%
- 最大回撤
- −29.39%
- 夏普比率
- 0.34
- 卡玛比率
- 0.38
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 南方优质企业混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年03月10日 / 25.089亿份
- 资产规模
- 4.93亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.6009亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 南方基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率*10%
现任基金经理
- 应帅任职 19年又159天 · 管理 74.78亿(10只基金)任期收益 −3.00%