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中庚价值品质一年持有期混合 011174
混合型-偏股 · 中庚基金 · 基金经理 熊正寰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2621累计 1.2621净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2621 | 1.2621 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2762 | 1.2762 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2831 | 1.2831 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2854 | 1.2854 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2867 | 1.2867 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2751 | 1.2751 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2952 | 1.2952 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2855 | 1.2855 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2821 | 1.2821 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2895 | 1.2895 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3077 | 1.3077 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3018 | 1.3018 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3060 | 1.3060 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2978 | 1.2978 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2829 | 1.2829 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2858 | 1.2858 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2839 | 1.2839 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2947 | 1.2947 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2887 | 1.2887 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3020 | 1.3020 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。