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中庚价值品质一年持有期混合 011174
混合型-偏股 · 中庚基金 · 基金经理 熊正寰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2738累计 1.2738净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 理想汽车-W02015 | 8.53% | 127.00 | 5,082.89 |
| 2 | 腾讯控股00700 | 8.50% | 13.58 | 5,069.45 |
| 3 | 贵州茅台600519 | 6.74% | 3.39 | 4,018.81 |
| 4 | 美团-W03690 | 6.55% | 65.58 | 3,901.73 |
| 5 | 泸州老窖000568 | 6.20% | 47.67 | 3,695.62 |
| 6 | 同庆楼605108 | 5.82% | 305.58 | 3,471.37 |
| 7 | 五粮液000858 | 5.66% | 45.56 | 3,371.44 |
| 8 | 春风动力603129 | 4.79% | 11.16 | 2,855.09 |
| 9 | 中国飞鹤06186 | 3.24% | 793.70 | 1,930.23 |
| 10 | 隆鑫通用603766 | 2.98% | 149.14 | 1,779.24 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。