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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1824累计 1.1824净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1824 | 1.1824 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1812 | 1.1812 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1849 | 1.1849 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1874 | 1.1874 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1873 | 1.1873 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1883 | 1.1883 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1894 | 1.1894 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1926 | 1.1926 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1942 | 1.1942 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1931 | 1.1931 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1990 | 1.1990 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2026 | 1.2026 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2035 | 1.2035 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2044 | 1.2044 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2026 | 1.2026 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2001 | 1.2001 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2005 | 1.2005 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1988 | 1.1988 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2002 | 1.2002 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1995 | 1.1995 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。