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嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1824累计 1.1824净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.51%
- 近 3 月
- −2.81%
- 近 6 月
- −1.24%
- 近 1 年
- +1.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)+中债新综合财富指数收益*85%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.14%
- 年化波动率
- 6.75%
- 最大回撤
- −6.14%
- 夏普比率
- 0.02
- 卡玛比率
- 0.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2021年01月20日 / 3.046亿份
- 资产规模
- 0.36亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.289亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 嘉实基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)+中债新综合财富指数收益*85%
现任基金经理
- 吴昊任职 9年又312天 · 管理 0.36亿(1只基金)任期收益 +11.62%