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国富兴海回报混合A 011152
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵晓东、高燕芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0400累计 1.0400净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0400 | 1.0400 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0512 | 1.0512 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0557 | 1.0557 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0628 | 1.0628 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0602 | 1.0602 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0698 | 1.0698 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0709 | 1.0709 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0671 | 1.0671 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0829 | 1.0829 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0920 | 1.0920 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0933 | 1.0933 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0914 | 1.0914 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0831 | 1.0831 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0727 | 1.0727 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0782 | 1.0782 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0678 | 1.0678 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0741 | 1.0741 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0813 | 1.0813 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0954 | 1.0954 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1031 | 1.1031 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。