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国富兴海回报混合A 011152
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 赵晓东、高燕芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0266累计 1.0266净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 腾讯控股00700 | 8.20% | 7.60 | 2,837.10 |
| 2 | 招商银行600036 | 7.72% | 75.20 | 2,669.60 |
| 3 | 华润置地01109 | 6.78% | 90.00 | 2,345.09 |
| 4 | 民生银行600016 | 6.43% | 690.93 | 2,224.79 |
| 5 | 宁波银行002142 | 6.25% | 72.84 | 2,162.62 |
| 6 | 中国海外发展00688 | 5.09% | 168.05 | 1,760.28 |
| 7 | 越秀地产00123 | 4.40% | 523.90 | 1,519.81 |
| 8 | 中信银行00998 | 4.24% | 253.70 | 1,465.34 |
| 9 | 中国海洋石油00883 | 4.02% | 78.80 | 1,390.74 |
| 10 | 常熟银行601128 | 2.90% | 172.25 | 1,002.51 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。