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华安精致生活混合A 011128
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 高钥群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4554累计 1.4554净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4554 | 1.4554 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4810 | 1.4810 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4903 | 1.4903 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5238 | 1.5238 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5103 | 1.5103 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5096 | 1.5096 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5488 | 1.5488 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5816 | 1.5816 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5880 | 1.5880 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6088 | 1.6088 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5826 | 1.5826 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5568 | 1.5568 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5512 | 1.5512 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5377 | 1.5377 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5428 | 1.5428 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5406 | 1.5406 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5627 | 1.5627 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5737 | 1.5737 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5662 | 1.5662 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5667 | 1.5667 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。