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华安精致生活混合A 011128
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 高钥群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4554累计 1.4554净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.53%
- 近 3 月
- −18.72%
- 近 6 月
- −18.90%
- 近 1 年
- −10.70%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.97%
- 年化波动率
- 25.44%
- 最大回撤
- −29.17%
- 夏普比率
- −0.27
- 卡玛比率
- −0.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华安精致生活混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年03月09日 / 69.961亿份
- 资产规模
- 12.94亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 6.5338亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华安基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
现任基金经理
- 高钥群任职 9年又174天 · 管理 61.65亿(11只基金)任期收益 −18.72%