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富国价值创造混合A 011099
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 王园园申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5443累计 0.5443净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5443 | 0.5443 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5496 | 0.5496 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5555 | 0.5555 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5577 | 0.5577 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5528 | 0.5528 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5627 | 0.5627 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5538 | 0.5538 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5551 | 0.5551 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5547 | 0.5547 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5633 | 0.5633 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5657 | 0.5657 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5683 | 0.5683 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5600 | 0.5600 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5573 | 0.5573 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5542 | 0.5542 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5568 | 0.5568 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5598 | 0.5598 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5545 | 0.5545 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5604 | 0.5604 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5672 | 0.5672 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。