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富国价值创造混合A 011099
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 王园园申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5496累计 0.5496净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.88%
- 近 3 月
- −1.17%
- 近 6 月
- −13.18%
- 近 1 年
- −29.52%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −30.65%
- 年化波动率
- 15.93%
- 最大回撤
- −32.84%
- 夏普比率
- −1.92
- 卡玛比率
- −0.93
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国价值创造混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年01月13日 / 90.000亿份
- 资产规模
- 17.99亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 32.4463亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*20%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*10%
现任基金经理
- 王园园任职 9年又121天 · 管理 69.09亿(11只基金)任期收益 −44.45%