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银河聚利87个月定开债券 011083
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 张沛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1725累计 1.2425净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1725 | 1.2425 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1714 | 1.2414 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1706 | 1.2406 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1699 | 1.2399 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1690 | 1.2390 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1681 | 1.2381 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1672 | 1.2372 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1663 | 1.2363 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1654 | 1.2354 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1645 | 1.2345 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1636 | 1.2336 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1627 | 1.2327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1619 | 1.2319 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.1610 | 1.2310 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.1601 | 1.2301 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.1597 | 1.2297 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.1592 | 1.2292 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.1582 | 1.2282 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.1574 | 1.2274 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.1565 | 1.2265 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。