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银河聚利87个月定开债券 011083
债券型-长债 · 银河基金 · 基金经理 张沛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1725累计 1.2425净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.38%
- 近 3 月
- +1.07%
- 近 6 月
- +2.10%
- 近 1 年
- +2.28%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：每个封闭期首日对应的三年定期存款基准利率(税后)+1.25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.16%
- 年化波动率
- 0.07%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 2.28
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2020年12月28日 / 79.000亿份
- 资产规模
- 91.62亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 79亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 银河基金 / 浦发银行
- 业绩比较基准
- 每个封闭期首日对应的三年定期存款基准利率(税后)+1.25%
现任基金经理
- 张沛任职 8年又256天 · 管理 627.97亿(10只基金)任期收益 +25.06%