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大成恒享春晓一年定开混合A 011075
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9109累计 0.9145净值日期 2024-02-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 0.9109 | 0.9145 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-08 | 0.9118 | 0.9154 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-07 | 0.9118 | 0.9154 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.9118 | 0.9154 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.9117 | 0.9153 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.9119 | 0.9155 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.9120 | 0.9156 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.9121 | 0.9157 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 0.9121 | 0.9157 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 0.9125 | 0.9161 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 0.9125 | 0.9161 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 0.9125 | 0.9161 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 0.9113 | 0.9149 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 0.9106 | 0.9142 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 0.9101 | 0.9137 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 0.9141 | 0.9177 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 0.9150 | 0.9186 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-17 | 0.9152 | 0.9188 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-16 | 0.9200 | 0.9236 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-15 | 0.9213 | 0.9249 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。