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大成恒享春晓一年定开混合A 011075
混合型-偏债 · 大成基金 · 基金经理 李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9109累计 0.9145净值日期 2024-02-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.35%
- 近 3 月
- −2.79%
- 近 6 月
- −3.77%
- 近 1 年
- −6.97%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证综合债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −7.30%
- 年化波动率
- 4.84%
- 最大回撤
- −8.05%
- 夏普比率
- −1.51
- 卡玛比率
- −0.91
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年02月09日 / 6.904亿份
- 资产规模
- 0.15亿元（截止至：2024年03月06日）
- 份额规模
- 0.1924亿份（截止至：2024年02月19日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中证综合债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 李煜任职 2年又245天 · 管理 1.47亿(8只基金)任期收益 −6.45%