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富国优质企业混合A 011046
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 易智泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8741累计 0.8741净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8741 | 0.8741 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8937 | 0.8937 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8918 | 0.8918 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9157 | 0.9157 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8947 | 0.8947 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9130 | 0.9130 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9011 | 0.9011 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8936 | 0.8936 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9318 | 0.9318 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9576 | 0.9576 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9594 | 0.9594 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9811 | 0.9811 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9916 | 0.9916 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9828 | 0.9828 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0050 | 1.0050 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9807 | 0.9807 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9979 | 0.9979 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0006 | 1.0006 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0223 | 1.0223 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0370 | 1.0370 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。