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富国优质企业混合A 011046
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 易智泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8918累计 0.8918净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −10.87%
- 近 3 月
- −13.02%
- 近 6 月
- −21.13%
- 近 1 年
- −13.31%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生中国企业指数收益率*35%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.04%
- 年化波动率
- 30.77%
- 最大回撤
- −32.38%
- 夏普比率
- −0.36
- 卡玛比率
- −0.34
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国优质企业混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年03月18日 / 16.806亿份
- 资产规模
- 3.47亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.1366亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*50%+恒生中国企业指数收益率*35%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%
现任基金经理
- 易智泉任职 8年又362天 · 管理 43.88亿(14只基金)任期收益 −8.43%