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招商品质升级混合A 010996
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 周欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7332累计 0.7332净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7332 | 0.7332 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7327 | 0.7327 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7337 | 0.7337 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7323 | 0.7323 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7256 | 0.7256 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7375 | 0.7375 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7311 | 0.7311 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7328 | 0.7328 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7333 | 0.7333 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7400 | 0.7400 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7418 | 0.7418 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7421 | 0.7421 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7386 | 0.7386 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7363 | 0.7363 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7390 | 0.7390 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7424 | 0.7424 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7462 | 0.7462 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7471 | 0.7471 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7541 | 0.7541 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7654 | 0.7654 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。