返回基金中心
招商品质升级混合A 010996
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 周欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7332累计 0.7332净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.74%
- 近 3 月
- −1.66%
- 近 6 月
- −11.13%
- 近 1 年
- −1.89%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.40%
- 年化波动率
- 15.17%
- 最大回撤
- −17.89%
- 夏普比率
- −0.22
- 卡玛比率
- −0.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 招商品质升级混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2021年03月05日 / 59.348亿份
- 资产规模
- 8.50亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 11.7784亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 招商基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%
现任基金经理
- 周欣任职 1年又215天 · 管理 9.46亿(2只基金)任期收益 +3.47%