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华商鸿盈87个月定开债 010976
债券型-利率债 · 华商基金 · 基金经理 刘昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1533累计 1.2555净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1533 | 1.2555 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1529 | 1.2551 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1528 | 1.2550 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1517 | 1.2539 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1516 | 1.2538 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1515 | 1.2537 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1509 | 1.2531 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1508 | 1.2530 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1507 | 1.2529 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1505 | 1.2527 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1501 | 1.2523 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1500 | 1.2522 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1499 | 1.2521 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1497 | 1.2519 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1496 | 1.2518 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1492 | 1.2514 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1491 | 1.2513 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1489 | 1.2511 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1488 | 1.2510 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1487 | 1.2509 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。