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华商鸿盈87个月定开债 010976
债券型-利率债 · 华商基金 · 基金经理 刘昊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1533累计 1.2555净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.36%
- 近 3 月
- +1.10%
- 近 6 月
- +2.19%
- 近 1 年
- +1.66%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +5.05%
- 年化波动率
- 0.25%
- 最大回撤
- 0.00%
- 夏普比率
- 20.37
- 卡玛比率
- —
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-利率债
- 成立
- 2021年01月20日 / 60.001亿份
- 资产规模
- 68.37亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 60.001亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华商基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%
现任基金经理
- 刘昊任职 5年又247天 · 管理 126.87亿(3只基金)任期收益 +5.53%