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交银鸿福六个月持有混合A 010890
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1259累计 1.1259净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1259 | 1.1259 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1268 | 1.1268 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1264 | 1.1264 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1273 | 1.1273 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1274 | 1.1274 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1283 | 1.1283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1282 | 1.1282 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1299 | 1.1299 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1309 | 1.1309 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1310 | 1.1310 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1312 | 1.1312 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1308 | 1.1308 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1296 | 1.1296 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1295 | 1.1295 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1289 | 1.1289 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1290 | 1.1290 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1289 | 1.1289 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1299 | 1.1299 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1304 | 1.1304 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。