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交银鸿福六个月持有混合A 010890
混合型-偏债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 魏玉敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1268累计 1.1268净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.19%
- 近 3 月
- +0.59%
- 近 6 月
- +2.66%
- 近 1 年
- +3.19%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*85%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +3.49%
- 年化波动率
- 2.94%
- 最大回撤
- −2.36%
- 夏普比率
- 1.19
- 卡玛比率
- 1.48
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2021年03月30日 / 5.232亿份
- 资产规模
- 0.53亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.4691亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*85%
现任基金经理
- 魏玉敏任职 8年又48天 · 管理 385.54亿(24只基金)任期收益 +2.59%