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诺德优势产业 010878
混合型-偏股 · 诺德基金 · 基金经理 朱红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8622累计 0.8622净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8622 | 0.8622 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8823 | 0.8823 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8987 | 0.8987 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9296 | 0.9296 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9276 | 0.9276 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9174 | 0.9174 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9454 | 0.9454 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9759 | 0.9759 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9769 | 0.9769 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9773 | 0.9773 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9561 | 0.9561 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9474 | 0.9474 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9527 | 0.9527 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9395 | 0.9395 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9462 | 0.9462 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9422 | 0.9422 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9483 | 0.9483 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9577 | 0.9577 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9539 | 0.9539 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9562 | 0.9562 | +2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。